Az alapról
A Marketprog Multi Asset Vol. 10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.
Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetései során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása kapcsán. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények; bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A referenciahozam a ZMAX index teljesítménye.
A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 1 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.
A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve a Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. A Részalap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.
Az alap kockázat-hozam profilja
Kisebb kockázat, alacsonyabb hozam |
Nagyobb kockázat, magasabb hozam |
||||||
← |
→ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfolió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján a Részalap az 5-ös kockázati kategóriába kerül besorolásra. A magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy a Részalap eszközeit nagyrészt kötvényekbe, részvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemzi. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kockázati kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.
Az alábbi kockázatok a kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban a Részalap szempontjából jelentőséggel bírnak:
Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: A Részalap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő a Részalap értékingadozásának kockázata. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
Hitelkockázat: A Részalap vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzpiaci instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetésképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzpiaci instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.
Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót illetve értékpapírt nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.
Nemteljesítési kockázat: A Részalap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik a Részalap követeléseit.
Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés a Részalap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetésképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.
Devizaárfolyam-kockázat: A Részalap forintban denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, tehát devizakockázatnak is ki van téve, mely csökkentésére a Részalap fedezeti célú származtatott ügyleteket köthet. Ezek az ügyletek azonban nem tudják tökéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.
A kockázatokról részletes ismertetés található a Kezelési Szabályzat „IV. A kockázatok” című pontjában.
Alap adatok
-
Típus, fajtaNYILVÁNOS, NYÍLTVÉGŰ ALAP
-
Stratégia
-
Földrajzi kitettségGlobális
-
DevizaEUR, HUF
-
Bef. jegy vételT+2
-
Bef. jegy visszaváltásT+6
-
Forgalmazási rendMinden banki munkanapon
-
Alapkezelési díj2%
-
KüszöbhozamEURIBOR/ZMAX
-
Sikerdíj15%
-
ISIN kódokHU0000714571 (HUF sorozat) | HU0000714563 (EUR sorozat)
-
Portfolió kezelőVárkonyi István
-
LetétkezelőErste Bank Hungary Zrt.
-
KönyvvizsgálóPricewaterhouseCoopers Magyarország
-
AlapkezelőMarketprog Asset Management Zrt.
-
Időszak kezdete
-
Időszak vége
Forgalmazási helyek
MARKETPROG Asset ManagementBefektetési Alapkezelő Zrt.
1124, Budapest
Csörsz u. 45
MOM Irodapark, SAS Torony 5. emelet
Telefon: +36 1 213 4210, +36 1 213 4211
Fax: +36 1 213 4219
Concorde Értékpapír Zrt.
Alkotás Point Irodaház
1123 Budapest Alkotás utca 50.
info@con.hu
SPB Befektetési Zrt.
Vörösmarty tér 7-8.
Gerbeaud Irodaház
1051 Budapest
Tel: +36 1 483-2610
Fax: +36 1 483-2615
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
info@ersteinvestment.hu
Tel: 06 1 235 5152
Közvetítők:
Sinus-Fair Capital Zrt.
(Székhelye: 8200 Veszprém Lövőház u. 12.)
aSherpa FX Kft.
(Székhelye: 1039 Budapest, Petőfi u. 3.
Közzétételek
-
Marketprog Multi Asset Vol.10 HUF részalap 2020 november havi jelentése
2020-12-14 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 EUR részalap 2020 november havi jelentése
2020-12-14 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 HUF részalap 2020. október havi jelentése
2020-11-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 EUR részalap 2020. október havi jelentése
2020-11-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap HUF sorozat 2020. szeptember havi jelentése
2020-10-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap EUR sorozat 2020. szeptember havi jelentése
2020-10-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap HUF sorozat 2020. augusztus havi jelentése
2020-09-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap EUR sorozat 2020. augusztus havi jelentése
2020-09-16 -
Multi Asset Vol.10 részalap 2020 féléves jelentése
2020-08-27 -
Marketprog Multi Asset Alap július havi jelentése
2020-08-12 -
Marketprog Multi Asset Alap július havi jelentése
2020-08-12 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 HUF részalap 2020. június havi jelentése
2020-07-15 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 EUR részalap 2020. június havi jelentése
2020-07-15 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2020. május havi jelentése
2020-06-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2020. április havi jelentése
2020-05-20 -
Marketprog Multi Asset Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2019.pdf
2020-05-04 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2020 március havi jelentése
2020-04-17 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2020 február havi jelentése
2020-03-17 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap2020 január havi jelentése
2020-02-14 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. december havi jelentése
2020-01-17 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. november havi jelentése
2019-12-16 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. október havi jelentése
2019-11-18 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. szeptember havi jelentése
2019-10-15 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. augusztus havi jelentése
2019-09-16 -
Féléves jelentés_Multi_2019.pdf
2019-08-28 -
Féléves jelentés_PTAD_2019.pdf
2019-08-28 -
Marketprog Multi Asset Vol.10 részalap 2019. július havi jelentése
2019-08-21 -
Marketprog Multi Asset Vol.10. részalap 2019. június havi jelentése
2019-07-16 -
Marketprog Multi Asset Alap 2019 május havi hírlevél
2019-06-14 -
Marketprog Multi Asset Vol10 2019. február havi jelentése
2019-05-17 -
Marketprog Multi-Asset Vol10 Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2018.pdf
2019-04-30 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2019. március havi jelentése
2019-04-16 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2019. február havi jelentése
2019-03-14 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2019. januári jelentése
2019-02-15 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. decemberi jelentése
2019-01-15 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. novemberi jelentése
2018-12-14 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. októberi jelentése
2018-11-16 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. szeptemberi jelentése
2018-10-12 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 EUR Kiid20181002.pdf
2018-09-28 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. augusztusi jelentése
2018-09-14 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. júliusi jelentése
2018-08-09 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. júniusi jelentése
2018-07-12 -
Marketprog Multi Asset Vol. 10 Részalap 2018. májusi jelentése
2018-06-15 -
Marketprog Technics Alap 2018. áprilisi jelentése
2018-05-15 -
Marketprog Technics Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2017.pdf
2018-04-27 -
Marketprog Technics Alap 2018. márciusi jelentése
2018-04-11 -
Marketprog Technics Alap 2018. februári jelentése
2018-03-14 -
Közzététel Kezelési Szabályzat módosításáról 2018 03 02.pdf
2018-03-02 -
Marketprog Technics Alap 2018. januári jelentése
2018-02-14 -
Marketprog Technics Alap 2017. decemberi jelentése
2018-01-12 -
Marketprog Technics Alap 2017. novemberi jelentése
2017-12-13 -
Marketprog Technics Alap 2017. október havi jelentése
2017-11-13 -
Marketprog Technics Alap 2017. szeptember havi jelentése
2017-10-13 -
Marketprog Technics Alap 2017. augusztus havi jelentése
2017-09-14 -
Közzététel Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat módosításáról
2017-09-08 -
Marketprog Esernyőalap Kezelési Szabályzat hatályos 2017.09.08-tól
2017-09-08 -
Marketprog TECHNICS Alap 2017. évi I. félévi jelentése
2017-08-29 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 július
2017-08-08 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 június
2017-07-14 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 május
2017-06-09 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 április
2017-05-12 -
Auditált Éves Jelentés és Beszámoló_MP Technics_2016.pdf
2017-04-28 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 március
2017-04-10 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 február
2017-03-09 -
Technics HUF - Havi jelentés 2017 január
2017-02-13 -
Technics HUF 2016-12 hu.pdf
2017-01-06 -
Közzététel Kezelési Szabályzat módosításáról20161223.pdf
2016-12-23 -
Kez.szab.hatályos2016.12.23-tól.pdf
2016-12-23 -
Marketprog Technics HUF Kiid20161223docx.pdf
2016-12-23 -
Technics HUF 2016-11 hu.pdf
2016-12-07 -
Havi jelentés, 2016 október Technics
2016-11-10 -
Technics HUF 2016-9 hu.pdf
2016-10-11 -
Elmaradt 2016 januári portfólió jelentés Technics
2016-09-26 -
Havi jelentés, 2016 augusztus Technics
2016-09-12 -
Féléves jelentés_Technics_2016.pdf
2016-08-26 -
Portfolió jelentés 2016 július Tecnics HUF
2016-08-08 -
Technics HUF 2016-6 hu.pdf
2016-07-07 -
Marketprog Technics 2016 Május
2016-06-08 -
Marketprog TECHNICS alap 2016. áprilisi hírlevél
2016-05-06 -
Éves Jelentés MARKETPROG Technics 2015.pdf
2016-05-02 -
Éves Beszámoló Marketprog Technics Alap 2015.pdf
2016-05-02 -
Havi Portfolió Jelentés 2016. március TECHNICS A
2016-04-05 -
Havi hírlevél Marketprog TECHNICS 2015 december.pdf
2016-01-07 -
MARKETPROG Technics HUF hírlevél 2015 november.pdf
2015-12-03 -
Kezelési szabályzat hatályos 2015 november 11-től
2015-11-11 -
Technics HUF 2015-9 hu.pdf
2015-10-14 -
Technics HUF 2015-8 hu.pdf
2015-09-23 -
Féléves Jelentés 2015Technics-I.pdf
2015-08-18 -
Havi jelentés 2015 július Marketprog TECHNICS.pdf
2015-08-13 -
Marketprog Technics HUF Kiid20150803.pdf
2015-07-31 -
Marketprog Technics EUR Kiid20150803.pdf
2015-07-31 -
Havi jelentés 2015 június Marketprog TECHNICS.pdf
2015-07-06